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沪市融资余额五连降 券商股遭抛售
 
时间:2015-12-01 16:08  来源:证券时报
 
        截至11月27日,两市融资余额11943.08亿元,连续第二个交易日出现环比下滑,而沪市融资余额则是连续第五个交易日下降。
 
融资客趋于谨慎
        上周A股震荡加剧,周五沪指暴跌5.48%,融资客情绪也趋于谨慎。截至上周五(11月27日),沪深融资融券余额合计11972.55亿元,较上一交易日减少232.73亿元,这也是两融余额连续第二个交易日出现下降。其中,两市融资余额11943.08亿元,融券余额29.47亿元。
 
        值得注意的是,上周五融资买入额为1094.54亿元,偿还额为1324.87亿元。期间净偿还金额高达230.33亿元,创9月14日以来新高。
 
        分市场看,沪市融资余额报7075.72亿元,较上一交易日下降1.94%。上周一以来,沪市融资余额已经是连续第五个交易日出现环比下降。深市两融规模增长情况相对强势,上周二、周三实现环比上升,周四、周五则出现下降。截至上周五,深市融资余额报4867.36亿元。
从行业净买入看,上周五28个申万一级行业集体遭融资净偿还。排名前五的行业为非银金融、计算机、房地产、传媒和交通运输,净偿还额分别为45.52亿元、18.82亿元、15.99亿元、12.84亿元和11.78亿元。
 
券商股遭大举抛售
        上周,券商股成为融资客大举抛售的对象,板块净偿还额为54.96亿元。其中,中信证券[0.91% 资金 研报]净偿还额高达11.05亿元,兴业证券[0.19% 资金 研报]为6.17亿元,海通证券[-0.59% 资金 研报]、太平洋[-0.77% 资金 研报]超过4亿元,长江证券[-0.43% 资金 研报]、山西证券[-2.14% 资金 研报]、国海证券[-0.58% 资金 研报]、国金证券[-1.23% 资金 研报]、广发证券[1.42% 资金 研报]均超过3亿元。
 
        上周五,证监会发布一系列新政,包括取消证券公司自营股票每天净买入要求、清理配资私募资管产品以及叫停场外衍生品融资等,从消息面上来看,对市场影响偏负面。此外,3家券商先后公告被立案调查,一时引起市场恐慌。但周日3家券商不约而同发布公告,立案调查原因仍为两融业务违规。
 
        东兴证券认为,11月27日券商股大跌是对中信、国信、海通被立案调查一事的过度反应,该短期事件影响无碍券商股震荡向上格局。券商融资类收益互换被叫停,体现监管部门“去杠杆”的决心,涉及市场规模仅在千亿,对券商业绩影响非常有限。券商自营盘净买入限制取消,有利于自营盘市场化操作,利好券商。综合券商基本面、政策面、板块相对涨幅和估值水平,看好该板块的中长期投资价值。

        海通证券认为,考虑到两融事件此前市场已经有所预期,同时立案调查原因并非涉及更加广的违法违纪事件,市场对此反应过于激烈,建议短期关注本轮被错杀股。从中长期来看,看好券商行业转型。海通证券认为,尽管今年6月股市大幅震荡以来,证券行业创新基本停滞,但随着市场负面因素的消化,证券行业创新有望恢复。证监会已明确表示注册制将于明年推出,同时已对IPO相关政策作了部分调整。科创板、新兴板及新三板转板的变化也将打开券商转型的想象空间。
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